为保证公司资金安全,加强资金收支管理,提高工作效率,特制定本管理办法。
第二章 网银的开通与使用
一、申请网银开通
(一)网银开通审批工作流程
公司申请开通网上银行,需由出纳提出申请,并填写“网银开通申请表”(编号********1),经公司会计、总经理、董事长审批后方可办理。
(二)开通网银工作流程
1、公司出纳负责填写并报送网银申报资料。
2、银行审核通过后与公司签订“网银开通协议”,并向公司发放《密码函》与USB
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